SCHD 분석 (배당금, 배당일, 배당 기준일, 배당 상승률, 주가 상승률)

 

 

 

 

SCHD

(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)

 

 

 

 

 

1. 개요

ETF 운용사 중 시가총액 순위 5위인 Charles Schwab에서 운용하는 ETF로 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 면밀이 추적하는 ETF로 시가 총액 가중 펀드 입니다.

SCHD의 목표는 지속 가능한 배당을 가진 우량 기업에 투자하는 것입니다. 

총 보수는 0.06%로 낮은 편이며, 운용 자산은 491억 8천 달러, 약 65조 4천억원입니다.

상장일은 2011. 10. 20으로 역사가 긴 ETF는 아닙니다.

 

 

 

2. 투자 기업 선정 방법

배당을 10년 이상 지급한 기업만 포함합니다. 단. 리츠주는 제외합니다. 

현금 흐름대 부채비율, ROE(Return On Equity), 배당수익률, 배당성장률을 고려하여 투자 기업을 선정합니다.

각 섹터당 상한은 25%, 1주당 상한은 4% 입니다.

매년 3월 리밸런싱을 통해 보유 종목이 개편됩니다.

 

 

 

 

3. 주가

출처 : nasdaq.com

 

주가는 2011년 상장 이후 꾸준히 우상향 하고 있으며, 현 시점 기준 주가 성장률은 1년 6.34%, 5년 10.25%, 10년 11.40% 입니다.

1주당 주가는 현재 $73.55 이며, 52주 최고점은 $79.49 / 최저점은 $65.96 입니다.

 

 

 

 

4. 배당

출처 : seekingalpha.com

 

위의 그래프에서 알 수 있듯이 SCHD는 10년간 꾸준히 배당 성장을 해왔습니다.

배당성장률은 2022년 13.90%, 2021년 10.88%, 2020년 17.64%, 2019년 19.79%, 2018년 6.96% 입니다.

현재 1주당 배당률은 3.61%로 1년에 약 $2.6588 입니다.

SCHD의 배당금은 3, 6, 9월 말 & 12월 중순에 지급되며 지급되는 날 기준 약 4일 전이 배당기준일입니다.

 

 

 

5. 투자 섹터

출처 : etf.com

 

현재 SCHD가 투자하고 있는 상위 10개 섹터입니다.

1) 건강기술, 2) 금융, 3) 비내구 소비재, 4) 전기 기술, 5) 에너지 미네랄, 6) 기술 서비스, 7) 소매업, 8) 제조업, 9) 커뮤니케이션, 10) 운송 순입니다. 

기술주보다는 헬스케어 섹터가 많이 포함되어 있는 모습입니다.

 

 

 

 

 

6. 투자 기업

출처 : etf.com

 

상위 10개 투자기업은 위와 같습니다.

1) 생물 공학 및 약품 회사인 Amgen, 2) IT 네트워크 회사인 Cisco, 3) 제약회사인 Abbvie, 4) 건축 자재, 도구, 원예 등을 유통하는 회사인 Home Depot, 5) 통신반도체 업체인 Broadcom, 6) 석유 가스 기업인 Chevron, 7) 식품 회사인 Pepsi, 8) 제약회사인 Merk&Co, 9) 음료 회사인 Coca-cola, 10) 미국 최대 이동통신업체인 Verizon Communication 순입니다.

상위 10개 종목이 40.98%를 차지하고 나머지 기업들이 59.02%를 차지하고 있습니다.

상위 10개 기업을 살펴보면  SCHD가 기술주 비중이 적고 헬스케어 관련이나 소비재 관련주 비중이 많은 ETF임을 알 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

7. 총평

SCHD는 배당주이면서 동시에 성장주로 매력적인 ETF 입니다.

하지만 기술주를 많이 포함하고 있지 않아 단기간 급등을 원하는 투자자에게는 맞지 않고,

장기간 보유하면서 배당금을 재투자 하는 경우 복리로 많은 수익을 얻을 수 있는 ETF 입니다.

투자할 때 빠른 호흡을 선호하고 장기투자를 지루하게 느끼는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있으나,

하락장에서 비교적 안정적인 모습을 보이기 때문에 주가 하락에 대해 예민한 투자자들에게 적합할 수 있습니다.

또한, SCHD는 리츠주를 포함하지 않으므로 분산투자를 선호하는 투자자는 SCHD 투자 시 리츠주를 따로 매입할 필요가 있습니다.