나스닥 지수 추종 ETF 'QQQ' 분석 (배당, 주가 상승, 자산 규모, 총보수수)

 

 

 

 

 

 

 

QQQ

(Invesco QQQ Trust)

 

 

 

 

1. 개요

QQQ(Invesco QQQ Trust)는 Nasdaq 100 지수를 완전 복제 기술로 추종하는 ETF입니다.

시가총액순으로 5위에 해당하는 대형 ETF로 1999. 3. 10 상장되어 911테러, IT버블, 2008년 금융위기를 견뎌낸 탄탄한 ETF 입니다.

나스닥 지수를 추종하는 만큼 대형기업의 성장주 및 가치주에 투자하고 있습니다. 

 

 

 

 

2. 투자기업 선정방법

투자기업은 Nasdaq 100 지수를 완전복제기술로 추종하여 투자 기업을 구성하지만 금융주는 포함하고 있지 않습니다.

나스닥 지수를 추종하는 만큼  기술주의 비중이 크며 매년 투자 기업을 재구성 하고 있습니다.

 

 

 

3. 주가

출처 : nasdaq.com

 

QQQ의 현재 주가는 $370.66 입니다.

나스닥 지수를 철저하게 추종하는 ETF답게 상장일로부터 꾸준이 우상향 하고 있습니다.

 

 

출처 : etf.com

 

S&P 500 지수를 추종하는 ETF인 SPY와 장기간 비교를 해보면,

두 ETF 모두 미국의 대형주들을 포함하고 있는 만큼 비슷한 우상향 그래프를 보이고 있습니다.

다만, QQQ가 추종하는 나스닥 지수가 S&P 지수보다 기술주의 비중이 높기 때문에

기술주에 주요 이슈가 있으면 등락이 S&P 지수보다 크게 나타나는 편입니다.

 

현재 52주 최고가는 $387.98, 최저가는 $254.26으로 최근 등락폭이 큰 편입니다. 

주가 상승률은 1년 28.29%, 5년 15.85%, 10년 17.92%로 장기간 꾸준한 성장을 하고 있으며 최근 큰 상승을 보였습니다.

미국의 대형주에 투자하는 만큼 장기간 투자나 적립식 투자하기에도 괜찮고,

타이밍을 잘 잡을 수 있다면 비교적 단기간 주가 상승을 노려볼 수도 있겠습니다.

 

 

 

 

4. 배당

출처 : seekingalpha.com

 

가치주와 성장주를 많이 포함하고 있는 만큼 QQQ는 배당에 있어서 매력적인 ETF는 아닙니다.

현재 배당률은 1년에 0.58%로 1주 보유시 $2.15의 배당을 받게 됩니다.

배당은 4, 7, 10, 12월 말 지급되고 있으며 배당락일은 3, 6, 9월 말/12월의 경우 배당일 약 10일 전입니다.

배당성장률은 2022년 25.83%, 2021년 -2.29%, 2020년 9.80%, 2019년 12.55%, 2018년 7.99% 입니다.

워낙 배당이 적은편이기 때문에 배당성장률이 높았던 년도에도 체감할 만큼 큰 배당금 증가가 있진 않았습니다.

 

 

 

5. 투자섹터

출처 : etf.com

 

투자섹터는 금융주를 제외한 나스닥 지수를 철저히 추종하는 만큼 기술주 및 기술주 관련 섹터의 비중이 높습니다.

1) 기술서비스, 2) 전기기술, 3) 소매업, 4) 건강기술, 5) 소비자서비스, 6) 비내구성 소비재, 7) 내구성 소비재, 8) 제조업, 9) 커뮤니케이션, 10) 유틸리티 순입니다.

 

 

 

 

6. 투자기업

출처 : etf.com

 

나스닥 100 지수를 그대로 추종하고 시가총액 순으로 편입 비중을 조절하기 때문에, 

시가총액이 큰 기업이 큰 비율을 차지하고 있습니다.

1) 애플, 2) 마이크로소프트, 3) 아마존닷컴, 4) 반도체 기업인 NVIDIA, 5) SNS 서비스를 제공하는 Meta Platforms, 6) 테슬라, 7) 구글의 Alphabet A, 8) 구글의 Alphabet C, 9) 싱가폴 및 미국의 반도체기업인 Broadcom, 10) 웹 인쇄 및 출판 관련 소프트웨어 회사인 Adobe 순입니다.

미국에서 가장 시가 총액이 높은 회사들이 포함되어 있는 만큼 우리에게도 익숙한 기업들이 많이 포함되어 있습니다.

 

 

 

 

7. 총평

QQQ는 거대하며 역사가 깊은 ETF 입니다. 그만큼 안정적이라고 할 수 있겠습니다.

미국 대형 기술주를 포함하고 있기 때문에, 미국 기술 관련 주식에 투자하고 싶은 사람에게 좋은 선택인 것 같습니다.

QQQ가 대형 기술주를 많이 포함하고 있기 때문에 기술 관련 큰 이슈가 있으면 세계 경제 흐름에서 약간 벗어나 등락폭이 커지기도 하나, 장기적인 관점에서는 세계 경제와 흐름을 같이 하고 있습니다.

개별 주식이 아니라 ETF이기 때문에 기본적으로 분산투자가 가능하니, 기술주를 투자하고 싶지만 조금 더 안정적인 방법을 원하는 사람들에게 좋은 ETF인 것 같습니다.

다만, 1주의 가격이 40만원 이상으로 높아 부담스럽고 같은 나스닥 지수를 추종하는 QQQM에 비해 총 보수가 0.2로 높은 편입니다. 하지만 QQQM보다 거래량이 많이 매매가 쉽다는 장점도 갖고 있습니다.

 

앞으로 미국 시장이 계속 성장할 것이라고 예상한다면, QQQ는 장기투자하기에도 좋은 ETF라 할 수 있겠습니다.

기본적인 지수를 추종하는 ETF로 적립식으로 투자하기에도 괜찮은 ETF 입니다.

 

광범위한 섹터에  분산투자를 하고 싶다면, QQQ는 금융주를 제외하고 있기 때문에 QQQ와 함께 금융 관련주나 ETF를 같이 투자하는 것도 좋은 방법이 되겠습니다.

 

>> QQQ 미니버전 "QQQM" 분석