월 고배당 ETF 'JEPI' 분석 (배당금, 배당률, 배당일, 배당락일, 배당상승률, 주가 상승률)

 

 

 

 

 

 

JEPI

(JPMorgan Equity Premium Income ETF)

 

 

 

1. 개요

JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)는 비교적 최근인 2020. 5. 20에 상장되었으며, 시가총액 7위인 JPMorgan Chase에서 운용합니다.

미국 대형주에 옵션을 판매하여 수익을 창출하는 액티브 운용 펀드로 낮은 변동성과 가치 특성을 보이는 S&P 500 종목에 투자하고 해당 종목의 옵션들을 판매하여 추가 수익을 창출합니다.

궁극적으로 액티브 운용 펀드는 시장을 능가하는 매니저의 능력에 배팅하는 것입니다.

JEPI는 주식, 파생 경험의 합이 60년 이상 가진 매니저들이 직접 종목을 선정하고 추종 지수는 따로 없습니다.

변동성이 적도록 운용하며 저평가 주식을 발굴, 매수하고 고평가 주식을 매도하여 수익을 창출합니다.

또, 주식 연계 채권을 통한 커버드콜 전략으로 수익을 창출합니다.

 

 

 

2. 투자기업 선정방법

출처 : jpmorgan.com

포트폴리오 매니저들이 기업을 선정하여 투자합니다.

 

 

 

3. 주가

출처 : nasdaq.com

 

현재 주가는 $55.19 로, 2020년에 상장되었기 때문에 주가에 대한 데이터가 적은 편입니다.

52주 최고 주가는 $56.92, 최저 주가는 49.92 입니다.

 

 

출처 : etf.com

 

S&P 500을 추종하는 ETF인 VOO와 주가 흐름을 비교했을 때, VOO보다 조금 앞서는 경우가 있긴 했으나 대부분 VOO 보다 뒤쳐지는 양상을 보이고 있습니다.

주가 상승률은 1달 0.18%, 3달 3.05%, 1년 11.50% 입니다.

 

 

 

4. 배당

 

출처 : seekingalpha.com

 

JEPI의 가장 큰 장점으로 꼽히는 배당률은 현재 7.35%로 높은 편입니다.

배당 성장률은 2022년 52.89%, 2021년 28.84%로 상장 이후로는 매년 배당 성장을 하고 있습니다.

현재 주가에서 1주당 배당은 1년에 $4.05 입니다.

매월 배당금이 지급되며, 배당일은 매월 초, 배당락일은 배당일 기준 2~4일 전입니다.

 

 

 

 

5. 투자섹터

 

출처 : etf.com

 

투자 하는 상위 10개의 섹터는 위와 같습니다.

1) 기술 서비스, 2) 금융, 3) 비내구 소비재, 4) 건강 기술, 5) 전기 기술, 6) 소매업, 7) 고객 서비스, 8) 생산 제조업, 9) 광고 서비스, 10) 유틸리티 순입니다.

 

 

 

6. 투자기업

 

출처 : etf.com

 

투자 기업은 1) 인터넷 쇼핑몰 기업인 Amazon, 2) 웹 및 인쇄 출판을 위한 소프트웨어 기업인 Adobe, 3) 기술 섹터 대표 기업인 Microsoft, 4) 카드회사인 Mastercard, 5) 제약회사인 Eli Lilly, 6) 소프트웨어 회사인 Intuit, 7) 보험회사인 Progressive Corporation, 8) 카드 회사인 Visa, 9) 제약업체인 AbbVie, 10) 미국 최대 케이블 TV 업체인 Comcast 순입니다.

다양한 회사들이 포함되어 있고, 상위 10개 기업이 차지하는 비율이 17.96% 밖에 되지 않습니다.

그만큼 다양한 기업에 투자하고 있는 ETF입니다.

 

 

 

7.총평

JEPI는 안정성을 추구하면서 배당률이 높다는 매력이 있는 ETF 입니다.

매월 배당금을 지급한다는 것도 장점 중 하나입니다.

하지만, 투자 기업의 선정 기준이 정해져있지 않고 매니저들이 직접 종목을 선정하기 때문에 일반적으로 지수를 추종하는 것보다 위험성이 있습니다.

또, 2020년에 상장된 ETF이기 때문에 역사적으로 이 ETF가 얼마나 탄탄한 ETF인지 평가하기가 어려워 장기간 보유하기에는 불안한 면이 있다는 단점이 있습니다.