월 고배당 ETF 'JEPQ' 분석 (배당금, 배당률, 배당일, 배당기준일, 배당수익률, 주가상승률)

 

 

 

 

 

 

 

JEPQ

(JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)

 

 

 

1. 개요

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Incom ETF)는 JEPI와 유사하게 미국 대형주에 옵션을 판매하여 추가로 수익을 창출하는 액티브 운용 펀드 입니다.

액티브 운용 펀드이기 때문에 매니저들이 직접 종목을 선정하고, 커버드콜로 수익을 내는 ETF 입니다.

JEPQ는 2022.5.3에 상장되었으며 운용 자산은 $53억 4000만(약 7조 1000만원) 입니다.

JEPI는 S&P 500에 속한 기업 투자하는데 반해 JEPQ는 Nasdaq에 속한 기업에 투자합니다.

때문에 JEPI 보다 JEPQ가 기술주에 특화되어 있습니다. 

 

 

 

 

2. 투자기업 선정방법

출처 : jpmorgan.com

 

JEPI와 마찬가지로 포트폴리오 매니저들이 종목을 선정합니다.

 

 

 

 

3. 주가

 

출처 : nasdaq.com

 

 

현재 주가는 $48.21 입니다. 2022년에 상장되었기 때문에 데이터가 적습니다. 

52주 최고 주가는 $49.48, 최저 주가는 $36.61 입니다.

 

 

출처 : etf.com

 

Nasdaq 지수를 추종하는 ETF인 QQQ와 비교한 그래프 입니다.

JEPQ 초반에는 Nasdaq과 비슷한 주가 등락을 보이나 최근에 Nasdaq이 크게 성장할 때 JEPQ는 따라가지 못하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

 

 

4. 배당

 

출처 : seekingalpha.com

 

현재 배당률은 11.1%으로 1년에 $5.4 입니다.

2022년에 상장되었기 때문에 현재 배당성장률은 계산할 수 없습니다.

매달 초 배당금을 지급하며 배당 지급일 2~4일 전이 배당락일입니다.

 

 

 

 

5. 투자섹터

 

ㅐㅅ출처 : etf.com

 

 

JEPQ가 투자하는 상위 10개 섹터입니다.

1) 기술 서비스, 2) 전기기술,  3)소매업, 4) 건강 기술, 5) 소비자 서비스, 6) 비내구성 소비재, 7) 내구성 소비재, 8) 생산제조업, 9) 광고서비스, 10) 유틸리티 순입니다.

JEPI에 비해 기술섹터의 비율이 높은 편입니다.

 

 

 

 

6. 투자기업

 

출처 : etf.com

 

상위 10개 투자기업 입니다.

1) 빅테크 기업인 Microsoft, 2) 역시 큰 기술주에 속하는 Apple, 3) 다양한 웹 서비스를 제공하는 Alphabet(Google), 4) 인터넷 쇼핑 플랫폼인 Amazon, 5) 반도체로 유명한 NVIDIA, 6) SNS 서비스 제공 기업인 Meta, 7) 전기차로 유명한 Tesla, 8) 웹 인쇄 및 출판을 위한 소프트웨어 회사인 Adobe, 9) 싱가폴 및 미국의 반도체 기업인 Broadcom, 10) IT 네트워킹 회사인 Cisco 순입니다.

JEPI에 비해 상위 10개 기업에 기술주들이 많이 포함되어 있고, 10개 기업이 차지하는 비율도 JEPI보다 큰 편입니다.

이를 통해 JEPQ가 확실히 JEPI에 비해 기술주에 많은 비중을 두고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

 

 

7. 총평

JEPQ는 JEPI와 유사한 방법으로 투자를 하지만 Nasdaq을 기본으로 하기 때문에 기술주의 비중이 높은 편입니다.

따라서 JEPI에서 기술주의 비율이 아쉽게 생각하는 사람에게 적합할 수 있습니다.

배당은 10%가 넘어 높은 편이며, 월배당이라는 것도 장점입니다.

하지만, Nasdaq 지수와 비교하였을 때 Nasdaq의 상승에 미치지 못하는 모습을 보였고, 2022년 상장으로 매우 최근 상장하여 이 ETF의 위기 대처 능력을 평가할 수 없다는 것이 단점입니다.