2023. 10. 1. 17:40ㆍ투자/ETF 종목분석
IVV
(iShares Core S&P500 ETF)
1. 개요
IVV는 이전 포스팅에서 소개했던 SPY와 VOO 같이 대표적으로 S&P50 지수를 추종하는 ETF입니다.
시가총액 순위 1위인 운용사인 Blalckrock에서 운용하며, 총 운용자산은 $349.21B(약 46조 6700억원)입니다.
총 보수는 0.03%로 VOO와 동일하고, 2000/5/15에 상장하였습니다.
세계 자산 규모 2위 ETF 입니다.
2. 투자기업 선정방법
S&P500 지수를 철저하게 추종하지만 블랙록 펀드 어드바이저에서 특정주 배제가 가능합니다.
80%이상 S&P500 지수 구성요소 증권에 투자하며 20%는 선물, 옵션, 스왑계약, 현금, 현물 등에 투자할 수 있습니다.
3. 주가
현재 주가는 $434.30입니다.
52주 최고가는 $461.88, 최저가는 $349.53입니다.
주가 상승률은 1년 16.22%, 5년 10%, 10년 11.80%로 그래프에서 알 수 있듯 S&P500 지수 추종 ETF 답게 안정적인 우상향을 그리고 있습니다.
SPY와 상장일부터 비교한 그래프 입니다.
전체 그래프를 보면 차이가 있는 것처럼 보이나, 둘 다 비슷한 모양으로 우상향 하고 있음을 알 수 있습니다.
최근 5년간 SPY와 IVV의 주가변동 그래프 입니다.
거의 완벽하게 일치하는 것을 알 수 있습니다.
둘 다 S&P 500 지수를 추종하는 ETF이기 때문에 주가 등락이 거의 같은 것을 알 수 있습니다.
4. 배당
최근 10년간 배당입니다.
현재 배당률은 1.23%이며, 1년에 1주 당 약 $5.35 정도 입니다.
배당성장률은 2022년 11.63%, 2021년 -3.06%, 2020년 -13.95%, 2019년 23.68%, 2018년 17.97% 입니다.
배당을 중심으로 한 ETF가 아니라 꾸준한 배당성장률을 보이고 있지는 않으나, 미국의 대형기업들이 포함된 ETF인 만큼 약간의 배당은 있는 편입니다.
5. 투자섹터
상위 10개 투자 섹터는 위와 같습니다.
투자 섹터는 1) 기술 서비스, 2) 전기 기술, 3) 금융, 4) 헬스 기술, 5) 소매업, 6) 비내구성 소비재, 7) 에너지 미네랄, 8) 생산제조업, 9) 소비자 서비스, 10) 광고 서비스 순으로 구성되어 있습니다.
역시 상위 10개 투자 섹터는 SPY, VOO와 동일합니다.
6. 투자기업
투자하고 있는 상위 10개 기업입니다.
1) 애플, 2) 마이크로소프트, 3) 아마존, 4) 반도체 기업인 NVIDIA, 5) 구글의 Alphabet, 6) 테슬라, 7) SNS 기업인 meta, 8) 구글의 Alphabet, 9) 금융 회사인 Berkshire Hathaway, 10) 세계적인 석유, 가스 기업인 Exxon Mobil 순입니다.
약간의 순서 차이는 있으나 역시 SPY, VOO와 동일한 10개 기업으로 구성되어 있습니다.
(투자 기업의 순서는 시기에 따라서도 달라질 수 있습니다.)
7. 총평
IVV는 SPY, VOO와 마찬가지로 S&P500지수를 추종하는 ETF입니다.
따라서 투자하고 있는 섹터, 기업에는 큰 차이가 없습니다.
IVV만의 장점이라 하면, 시가총액 순위 1위 회사인 Blackrock에서 운영한다는 점, 총보수가 0.03%로 SPY의 1/3 수준이라는 점, 세계 자산규모 2위 ETF라는 점이 있겠습니다.
큰 회사에서 운용하고 자산규모가 큰 ETF를 선택하고 싶다면 SPY, IVV가 고려대상이 될 수 있는데, 이 중 SPY보다 IVV가 총 보수가 낮아 장기적으로 큰 돈을 투자한다고 했을 때 더 좋은 선택이 될 수 있겠습니다.
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